Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1555
БИК
44583664
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 237 448 | 152 118 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 029 028 | 986 312 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -670 517 | -645 317 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 257 | 89 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 907 | -57 252 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -388 840 | -172 935 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 688 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 116 747 | -333 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 630 363 | 376 014 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -453 627 | -374 369 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -75 744 | -49 668 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 117 155 | -675 359 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 967 | 13 150 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | -64 135 | 98 840 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3 | -241 373 | -274 269 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.8, 3.10 | 31 744 | -24 059 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.11 | -642 292 | 1 708 110 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.11 | 99 803 | -1 609 113 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.12 | -1 403 239 | -501 897 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.13 | 98 511 | -69 690 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.14, 3.15 | -4 141 | -16 431 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 879 707 | -523 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | -2 866 175 | -2 671 419 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | 3 960 279 | 2 439 723 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.7 | 20 014 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.7 | 14 422 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.9 | -1 756 | -7 826 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.9 | 28 432 | 930 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 155 216 | -238 592 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.17 | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.17 | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 163 846 | 44 522 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -460 645 | -717 311 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 140 919 | 1 858 230 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 680 274 | 1 140 919 |
Страница была полезной?