Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
44525607
Почтовый адрес
295000, г.Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д.34
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 384 899 | -109 098 | |
1.1.1 | проценты полученные | 787 140 | 23 635 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -371 235 | -160 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 473 909 | 4 333 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -113 527 | -2 063 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 94 828 | -163 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 14 066 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 691 361 | 1 036 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 312 559 | 6 643 | |
1.1.9 | операционные расходы | -2 280 767 | -104 883 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -223 435 | -37 476 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 801 943 | -68 489 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -231 480 | -1 898 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 367 | 128 141 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 465 733 | -252 086 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 097 | -82 621 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 302 000 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 287 957 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 232 697 | 77 874 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 327 | -170 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 654 995 | 62 271 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 186 842 | -177 587 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 810 814 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 228 707 | 126 943 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 069 751 | -1 423 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 351 | 2 539 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 651 507 | 128 059 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 188 626 | 11 426 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 723 961 | -38 102 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 137 473 | 175 575 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 861 434 | 137 473 |
Страница была полезной?