Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 321 | 114 804 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 401 172 | 361 991 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -193 141 | -175 013 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 992 | 96 706 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 863 | -5 582 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 808 | 2 124 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 788 | 19 834 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 816 | 11 584 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -166 283 | -173 187 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 968 | -23 653 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 252 | -74 861 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 683 | -2 271 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 213 | -5 088 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 470 | -76 428 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 094 | -40 263 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 80 874 | 54 722 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 898 | -5 533 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 178 573 | 39 943 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -318 586 | -427 510 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 463 282 | 455 867 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 284 | -32 392 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 429 | 3 624 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 907 | 5 781 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 99 748 | 5 370 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -58 | -26 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -58 | -26 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 352 | 4 367 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 305 615 | 49 654 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 313 683 | 264 029 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 619 298 | 313 683 |
Страница была полезной?