Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Арзамас»
Регистрационный номер
1281
БИК
42204757
Почтовый адрес
607220 Нижегородская область г.Арзамас, ул.Кирова,д.33
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 339 | 29 355 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 161 864 | 124 029 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -83 872 | -59 112 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 640 | 15 653 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 778 | -1 489 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -219 | -217 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 525 | 150 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 434 | 323 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -46 714 | -40 069 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 541 | -9 913 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -92 126 | 237 865 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 802 | -1 621 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -209 159 | -115 803 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -318 | -79 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 40 000 | 30 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 76 549 | 325 375 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | -7 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -56 787 | 267 220 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -538 698 | -327 620 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 527 051 | 113 053 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 267 | -471 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 8 400 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 914 | -206 638 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | -16 006 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | -16 006 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 861 | 192 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.13 | -38 840 | 44 768 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 94 973 | 50 205 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 56 133 | 94 973 |
Страница была полезной?