Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 239 120 | 4 078 876 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.3 | 6 101 612 | 6 276 292 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.3 | -3 359 046 | -2 782 349 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 295 876 | 327 818 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 792 | -35 562 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.3 | 14 244 250 | -454 279 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 836 898 | 94 727 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 179 423 | 2 032 292 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 662 743 | -914 095 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -347 358 | -465 968 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -704 763 | -5 656 764 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -111 117 | -51 527 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 748 597 | -3 392 878 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 185 980 | -12 655 134 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 667 278 | -2 472 921 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 738 732 | 11 970 331 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 915 097 | 145 598 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 080 661 | -2 936 523 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 689 824 | 5 109 674 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -862 942 | -1 379 104 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -57 525 | 5 720 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | 16 534 357 | -1 577 888 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 027 478 | -12 392 561 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.3 | 11 881 706 | 13 591 200 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 570 | -114 966 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 741 | 48 611 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.4 | 8 835 399 | 1 132 284 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.4 | -709 427 | -918 821 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.4 | -709 427 | -918 821 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 012 359 | 27 406 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.3 | 25 672 688 | -1 337 019 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 1 450 033 | 2 787 052 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 27 122 721 | 1 450 033 |
Страница была полезной?