Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер
1189
БИК
44599350
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 417 089 | 468 635 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 526 182 | 2 259 171 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 210 935 | -1 137 086 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 477 759 | 157 920 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -92 530 | -20 923 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 409 | -949 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 712 | 24 771 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 614 | 423 515 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 193 664 | -1 218 875 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -151 458 | -18 909 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 65 319 | -575 723 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -300 751 | 23 563 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 802 107 | 295 753 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -756 615 | 1 350 833 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -95 626 | 71 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -130 444 | -2 067 330 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 907 740 | 762 414 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -352 229 | -1 008 199 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 863 | -4 285 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 482 408 | -107 088 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 000 | 32 077 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -600 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 599 520 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -375 881 | -644 691 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 272 582 | 152 475 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 299 | -460 619 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 180 868 | 45 309 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 599 977 | -522 398 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 298 786 | 1 821 184 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 898 763 | 1 298 786 |
Страница была полезной?