Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер
1166
БИК
42202773
Почтовый адрес
603009,52,,НИЖНИЙ НОВГОРОД Г,,БАТУМСКАЯ УЛ,21А,,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 180 | 61 345 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 310 700 | 261 704 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -143 255 | -110 318 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 032 | 53 306 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 140 | -1 077 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 280 | 202 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 310 | 2 141 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 515 | 32 638 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -175 868 | -171 347 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 834 | -5 904 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -105 161 | 132 951 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 335 | 27 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 733 | 47 224 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 230 407 | -393 643 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 128 | -16 809 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -98 000 | 98 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 807 | 32 955 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -219 712 | 338 864 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -611 | -414 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 526 | -995 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 981 | 194 296 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 333 | -7 694 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 011 | 409 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 192 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 130 | -7 285 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 666 | 214 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 445 | 187 225 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 32 | 296 597 | 109 372 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 32 | 260 152 | 296 597 |
Страница была полезной?