• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Охабанк»
Регистрационный номер
1143
БИК
46401724
Почтовый адрес
693020, г.Южно-Сахалинск, ул.Амурская, 53

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 361 826
1.1.1 проценты полученные   26 743 22 641
1.1.2 проценты уплаченные 3.4 -5 004 -4 891
1.1.3 комиссии полученные   135 891
1.1.4 комиссии уплаченные 3.4 -18 -45
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   44 35
1.1.8 прочие операционные доходы   1 3
1.1.9 операционные расходы 3.4 -18 970 -17 185
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -570 -623
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -181 631 240 934
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   445 -117
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -239 111 165 272
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   271 84
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -64 000 64 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   120 532 11 694
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   232 1
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -179 270 241 760
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -24 -239
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -24 -239
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 3.1.9 -914 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -914 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   185 -1
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.4 -180 023 241 520
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   268 450 26 930
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   88 427 268 450
Страница была полезной?