Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Охабанк»
Регистрационный номер
1143
БИК
46401724
Почтовый адрес
693020, г.Южно-Сахалинск, ул.Амурская, 53
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 361 | 826 | |
1.1.1 | проценты полученные | 26 743 | 22 641 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | 3.4 | -5 004 | -4 891 |
1.1.3 | комиссии полученные | 135 | 891 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.4 | -18 | -45 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 | 35 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 | 3 | |
1.1.9 | операционные расходы | 3.4 | -18 970 | -17 185 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -570 | -623 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -181 631 | 240 934 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 445 | -117 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -239 111 | 165 272 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 271 | 84 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -64 000 | 64 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 120 532 | 11 694 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 232 | 1 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -179 270 | 241 760 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 | -239 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 | -239 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3.1.9 | -914 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -914 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 185 | -1 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | -180 023 | 241 520 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 268 450 | 26 930 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 88 427 | 268 450 |
Страница была полезной?