Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «МАЙКОПБАНК» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1136
БИК
47908704
Почтовый адрес
385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 480 | 72 120 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 175 798 | 168 343 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -67 179 | -61 856 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 232 | 24 674 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 658 | -1 656 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 778 | 625 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 242 | 1 342 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 299 | -44 452 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 434 | -14 900 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -295 305 | 171 484 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 817 | -2 884 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 574 | -173 384 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 603 | -4 952 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -236 204 | 351 451 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -741 | 1 253 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -235 825 | 243 604 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 375 | -2 552 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 139 | 1 268 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 236 | -1 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 086 | -8 776 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 086 | -8 776 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 167 | 964 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -238 980 | 234 528 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 452 366 | 217 838 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 213 386 | 452 366 |
Страница была полезной?