Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1.1 | 257 992 | 34 705 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.1.1.1 | 1 242 706 | 948 959 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.1.1.2 | -633 538 | -531 160 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.1.1.3 | 208 411 | 211 747 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.1.1.4 | -20 763 | -21 401 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.1.1.5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7.1.1.6 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.1.1.7 | 14 841 | 5 312 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.1.1.8 | 38 484 | 20 539 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.1.1.9 | -540 367 | -541 689 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.1.1.10 | -51 782 | -57 602 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.1.2 | -492 281 | 2 018 374 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.1.2.1 | 1 538 | 14 268 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.1.2.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.1.2.3 | 164 049 | 97 420 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.1.2.4 | 36 513 | 9 572 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.1.2.5 | -64 577 | 1 231 312 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.1.2.6 | 0 | -200 220 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.1.2.7 | -542 944 | 874 241 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.1.2.8 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.1.2.9 | -36 469 | -534 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.1.2.10 | -50 391 | -7 685 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1.3 | -234 289 | 2 053 079 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2.1 | -1 140 309 | -2 654 330 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2.2 | 1 109 861 | 492 413 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2.3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2.5 | -97 623 | -507 743 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2.6 | 50 178 | 9 756 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7.2.7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2.8 | -77 893 | -2 659 904 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.3.1 | 461 746 | 900 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3.2 | 0 | -450 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3.3 | 0 | 450 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.3.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.3.5 | 461 746 | 900 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.4 | 46 778 | 4 755 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.5 | 196 342 | 297 930 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.5.1 | 961 598 | 663 668 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.5.2 | 1 157 940 | 961 598 |
Страница была полезной?