Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер
1118
БИК
47888740
Почтовый адрес
601650, Владимирская область, г.Александров, ул.Октябрьская, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 883 689 | 43 072 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 560 750 | 305 591 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -282 432 | -184 237 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 643 105 | 74 034 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -162 931 | -9 916 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 921 | 49 320 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -11 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 356 691 | 24 819 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 216 184 | 5 114 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -201 650 | -209 310 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -216 107 | -12 332 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 754 780 | -1 155 945 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 231 | -55 847 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -37 482 | -511 408 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 409 681 | -231 408 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -527 871 | -6 406 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -781 909 | 1 452 428 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 306 380 | -708 452 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 757 576 | -1 057 376 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 222 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -210 454 | -39 219 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 137 670 | 1 743 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 128 909 | -1 112 873 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -414 570 | -460 966 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 281 968 | 291 929 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 164 430 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 931 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 540 | -2 341 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -70 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 287 | -171 378 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 30 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 030 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 354 | 15 310 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 163 550 | -968 911 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 789 748 | 1 515 175 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 953 298 | 546 264 |
Страница была полезной?