Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»

Регистрационный номер

1115

БИК

43469720

Почтовый адрес

156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		38 589	44 754
1.1.1	проценты полученные		316 533	332 790
1.1.2	проценты уплаченные		-165 171	-193 771
1.1.3	комиссии полученные		34 552	35 790
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 274	-6 315
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 349	1 319
1.1.8	прочие операционные доходы		9 747	8 644
1.1.9	операционные расходы		-141 606	-120 867
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11 541	-12 836
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-62 498	144 573
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10 231	-4 212
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		323 801	-171 874
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 989	-7 317
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-399 741	330 174
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 222	-2 198
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-23 909	189 327
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-1 295 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		1 155 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-583	-1 045
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			992
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-140 583	-53
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		28 716	8
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-105 776	189 282
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8.1	432 806	243 524
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.1	327 030	432 806

Страница была полезной?