Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Межрегионбанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
БИК
44579721
Почтовый адрес
109341, г.Москва, ул.Люблинская, д.151
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 826 | -30 293 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 78 296 | 80 355 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 250 | -44 825 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 988 | 7 166 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 712 | -2 268 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 499 | 681 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 392 | -769 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 257 | 1 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 263 | 3 939 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -76 972 | -73 495 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 937 | -6 099 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 431 321 | 14 327 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 188 | 829 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 327 | -352 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 353 | 253 838 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -452 192 | -8 994 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 211 025 | -4 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 146 959 | -230 816 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 101 265 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 440 478 | -174 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 464 147 | -15 966 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 769 172 | -113 447 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 814 732 | 73 007 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 072 | -1 716 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 | 1 509 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 43 484 | -40 647 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 56 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 468 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 56 000 | -1 468 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 616 | -36 643 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 598 247 | -94 724 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 74 529 | 169 253 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 672 776 | 74 529 |
Страница была полезной?