Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1027
БИК
41203729
Почтовый адрес
г. Астрахань, ул. Ленина, 20
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 444 | 19 414 | |
1.1.1 | проценты полученные | 180 719 | 188 499 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -29 774 | -41 309 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 75 793 | 70 096 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 773 | -5 058 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -32 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 896 | 7 054 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 735 | 6 330 | |
1.1.9 | операционные расходы | -195 723 | -186 479 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 434 | -19 687 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -36 038 | -2 700 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 528 | -4 730 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 036 | 1 777 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -298 423 | 61 218 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 777 | 2 004 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 | 3 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 244 587 | -61 274 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -545 | -1 698 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 406 | 16 714 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 586 | -2 040 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 626 | 3 296 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 040 | 1 256 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 775 | -1 794 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 775 | -1 794 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 467 | -61 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 47 138 | 16 115 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 316 053 | 299 938 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 363 191 | 316 053 |
Страница была полезной?