• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
918
БИК
47130639
Почтовый адрес
625000,Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта,1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 673 868 2 873 263
1.1.1 Проценты полученные 9 788 483 8 092 996
1.1.2 Проценты уплаченные -4 703 669 -3 292 502
1.1.3 Комиссии полученные 2 165 841 1 877 736
1.1.4 Комиссии уплаченные -324 267 -235 046
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 101 215 60 496
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 108 475 76 297
1.1.8 Прочие операционные доходы 190 200 186 280
1.1.9 Операционные расходы -3 993 671 -3 294 318
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -658 739 -598 676
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -588 938 -2 020 973
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 79 953 -48 409
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 317 277 -8 131 088
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 216 747 -172 663
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 19 005 -235 747
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 435 319 6 469 289
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 30 666 55 710
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -53 351 41 935
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 084 930 852 290
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 314 186 -910 935
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 425 292 1 733 100
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -414 563 -311 257
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 233 449 60 890
2.7 Дивиденды полученные 10 505 10 241
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -59 503 582 039
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 102 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -100 274 -56 227
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -100 274 45 773
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 144 304 -10 107
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 069 457 1 469 995
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 684 418 7 214 423
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 10 753 875 8 684 418
Страница была полезной?