Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 085 492 | 1 112 744 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 228 990 | 2 680 056 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -669 838 | -802 874 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 149 078 | 1 191 296 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -188 060 | -161 354 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 370 | -40 583 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 668 | -82 743 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 094 | 35 946 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 318 756 | -1 388 007 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -255 314 | -318 993 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 027 888 | 5 790 902 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 130 815 | -14 781 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 659 569 | 1 227 674 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 792 073 | 2 385 313 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 186 | -876 546 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 912 439 | 3 061 674 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 473 029 | 2 064 494 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 813 | -2 252 364 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -164 878 | 195 438 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 942 396 | 6 903 646 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 69 453 | 218 545 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 576 | -41 425 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 890 | 1 240 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 31 767 | 178 360 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -603 439 | -151 143 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -603 439 | -151 143 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 73 075 | -78 509 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 440 993 | 6 852 354 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 400 752 | 4 548 398 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 959 759 | 11 400 752 |
Страница была полезной?