Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

766

БИК

44030807

Почтовый адрес

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39,лит.Д

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	77 528	23 054
1.1.1	Проценты полученные	297 097	175 206
1.1.2	Проценты уплаченные	-124 943	-73 480
1.1.3	Комиссии полученные	15 686	10 359
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 958	-3 153
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 446	2 588
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 063	6 127
1.1.9	Операционные расходы	-110 377	-91 540
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 486	-3 053
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7 173	-219 352
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 818	3 583
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-670 553	-960 508
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 608	-2 214
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	577 254	611 919
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	97 603	130 572
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 079	-2 704
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	84 701	-196 298
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 966	-1 710
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 966	-1 710
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-67	-186
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	82 668	1 806
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	149 893	148 087
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	232 561	149 893

Страница была полезной?