Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» — Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
752
БИК
48952729
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 "а"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 831 | 41 780 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 416 121 | 348 486 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -258 721 | -207 699 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 042 | 72 353 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 912 | -9 258 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 49 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 258 | 8 705 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 352 | 1 112 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -158 991 | -156 178 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 367 | -15 741 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 330 092 | 39 535 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 632 | -2 436 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -536 342 | 128 106 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 593 | -1 072 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -49 355 | -108 185 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 915 738 | 45 012 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -20 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 | -1 890 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 373 923 | 81 315 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 12 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 146 | -7 227 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 649 | 309 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 503 | 5 582 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 43 250 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 43 250 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 832 | -2 867 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 430 844 | 84 030 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 380 584 | 296 554 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 811 428 | 380 584 |
Страница была полезной?