Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Выборг-банк»

Регистрационный номер

720

БИК

44109722

Почтовый адрес

188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Пионерская, д.2; д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-10 302	-5 445
1.1.1	Проценты полученные	132 072	116 626
1.1.2	Проценты уплаченные	-85 838	-73 389
1.1.3	Комиссии полученные	77 473	71 256
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 628	-3 478
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-95	-43
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 675	25 440
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 810	13 512
1.1.9	Операционные расходы	-146 323	-145 531
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 448	-9 838
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-52 749	54 562
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 170	-3 798
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-290 370	-39 944
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 181	-9 361
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	277 234	109 483
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-41 624	-1 818
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-63 051	49 117
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-112 720	-170 251
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	148 203	186 611
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 740	-6 576
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	200
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	24 743	9 984
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 623	-4 184
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-30 685	54 917
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	223 043	168 126
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	192 358	223 043

Страница была полезной?