Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099, г.САМАРА,ул.КУЙБЫШЕВА,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 819 827 | 245 427 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 151 497 | 1 672 192 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -987 287 | -1 018 857 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 609 061 | 484 237 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 919 | -16 401 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 832 | 3 723 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 471 | -492 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 41 878 | 16 298 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -854 245 | -764 644 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -204 797 | -130 629 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 172 426 | 291 907 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 159 | -52 640 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 862 157 | -2 204 979 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 80 738 | -62 699 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 052 854 | 540 203 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -34 361 | -1 334 974 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 368 590 | 3 173 146 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -524 838 | 205 757 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -169 702 | 28 093 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 352 599 | 537 334 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 361 059 | -26 659 541 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 477 008 | 26 878 419 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 209 | -110 921 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 040 | 9 788 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 083 780 | 117 745 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 561 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 561 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -158 406 | 45 974 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -421 664 | 701 053 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 479 382 | 1 778 329 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 057 718 | 2 479 382 |
Страница была полезной?