Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытого акционерного общества СтарБанк
Регистрационный номер
548
БИК
44579645
Почтовый адрес
127055,РФ,г.Москва,ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 207 603 | -20 317 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 431 412 | 1 021 708 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 075 561 | -763 191 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 696 | 46 164 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 435 | -18 347 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -257 989 | 91 500 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 737 | 5 761 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 706 163 | 164 181 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -586 416 | -521 817 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -59 530 | -46 276 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 635 509 | -1 005 989 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 419 | -7 859 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 658 724 | -1 997 458 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 155 256 | 380 675 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -113 416 | -714 513 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -499 939 | 186 142 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -254 876 | -24 021 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 998 806 | 1 213 362 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 678 | -34 070 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 207 | -8 247 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 843 112 | -1 026 306 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 422 025 | -1 540 211 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 803 997 | 2 487 528 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -478 380 | -525 560 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 68 132 | 1 033 848 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 028 276 | 1 455 605 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 603 | -3 997 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -173 561 | 425 302 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 809 644 | 384 342 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 636 083 | 809 644 |
Страница была полезной?