Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК»(открытое акционерное общество), ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 803 006 | 919 915 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 548 985 | 3 104 942 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 511 457 | -1 192 209 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 792 127 | 804 198 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -80 098 | -61 471 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 558 | -111 605 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -682 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 140 | 63 476 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 228 078 | 254 013 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 819 733 | -1 686 686 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -309 198 | -254 061 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -332 933 | -327 210 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 357 | -26 947 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -300 841 | -128 151 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 737 190 | -2 371 852 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -351 280 | -65 032 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 531 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 492 078 | -11 409 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 022 304 | 2 289 188 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 107 | -18 920 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 468 | 5 913 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 470 073 | 592 705 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 031 | -1 361 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 31 577 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -453 183 | -22 074 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 101 971 | 486 638 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 116 | -43 501 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 786 | 23 881 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -484 573 | 475 160 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 201 | -64 096 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 201 | -64 096 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 125 398 | -21 333 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 697 | 982 436 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 787 509 | 2 805 073 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 818 206 | 3 787 509 |
Страница была полезной?