Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк»

Регистрационный номер

430

БИК

40349772

Почтовый адрес

Российская Федерация, 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.97

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	208 862	118 900
1.1.1	Проценты полученные	406 816	157 321
1.1.2	Проценты уплаченные	-216 441	-62 190
1.1.3	Комиссии полученные	322 183	207 510
1.1.4	Комиссии уплаченные	-56 405	-8 475
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 626	1 691
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 575	2 529
1.1.9	Операционные расходы	-252 953	-161 231
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 539	-18 255
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-146 523	9 383
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 737	-4 226
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 710 050	-1 218 846
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 152	5 115
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 604 250	1 231 095
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-2 535
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	166	-1 220
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	62 339	128 283
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 622	-16 038
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 894	189
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 728	-15 849
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-614	-2 065
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	57 997	110 369
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	207 300	96 931
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	265 297	207 300

Страница была полезной?