Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44579793
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 140 | 85 478 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 613 091 | 656 923 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -329 352 | -287 056 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 658 | 53 275 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 467 | -11 821 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 189 | 9 465 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 918 | -26 081 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 745 | -25 081 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -294 589 | -290 303 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 053 | 6 157 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -600 710 | 542 156 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 94 385 | -16 264 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -755 330 | -396 371 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 184 987 | 5 498 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 514 | -42 357 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 920 457 | 608 184 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 646 375 | 1 493 375 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -353 414 | -746 150 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 024 | -395 876 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 882 | 32 117 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -563 570 | 627 634 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 177 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -146 778 | -115 675 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 134 | 43 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -184 821 | -115 632 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 520 | -42 073 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -716 871 | 469 929 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 058 181 | 588 252 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 341 310 | 1 058 181 |
Страница была полезной?