Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Ури Банк

Регистрационный номер

3479

БИК

44525163

Почтовый адрес

121099 Москва, Новинский б-р д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	94 239	50 011
1.1.1	Проценты полученные	210 865	166 619
1.1.2	Проценты уплаченные	-42 564	-41 705
1.1.3	Комиссии полученные	28 980	24 345
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 884	-1 787
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	97 587	81 953
1.1.8	Прочие операционные доходы	38	1
1.1.9	Операционные расходы	-165 308	-153 810
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-33 475	-25 605
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 467 232	241 740
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-60 604	21 181
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-355 344	3 824 310
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 443	-11 034
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-809 903	-3 708 702
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-236 676	114 893
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 738	1 092
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 372 993	291 751
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-151 623	-359 933
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	356 384	266 216
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-149	-5 887
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	204 612	-99 604
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	950 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	950 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 295	-24 022
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-205 086	168 125
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	524 731	356 606
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	319 645	524 731

Страница была полезной?