• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 67 819 52 786
1.1.1 Проценты полученные 126 375 101 468
1.1.2 Проценты уплаченные -33 280 -18 146
1.1.3 Комиссии полученные 4 674 1 325
1.1.4 Комиссии уплаченные -982 -1 096
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 982 -9 978
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 667 13 815
1.1.8 Прочие операционные доходы 11 8
1.1.9 Операционные расходы -26 514 -24 816
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 150 -9 794
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -287 223 17 369
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 858 -13 350
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -134 826 57 480
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -263 083 -246 372
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -110 957 -3 810
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 210 611 222 248
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -226 1 173
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -219 404 70 155
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 -448
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 -448
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 200 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -8 001
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 200 000 -8 001
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 607 -4 181
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -10 801 57 525
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 89 024 31 499
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 78 223 89 024
Страница была полезной?