Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Банк РЕСО Кредит (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

БИК

44585451

Почтовый адрес

125047, г.Москва, ул.Гашека, д.12, строение1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	325 903	42 689
1.1.1	Проценты полученные	208 214	117 220
1.1.2	Проценты уплаченные	-44 008	-56 738
1.1.3	Комиссии полученные	41 951	26 073
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 213	-4 178
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	238 668	-1 468
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-10 647	52 964
1.1.8	Прочие операционные доходы	114 487	668
1.1.9	Операционные расходы	-74 692	-91 972
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-139 857	120
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 525 260	1 286 325
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 873	-69 927
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-342 568	134 335
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	559 155	-635 103
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-91 395	-431 348
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-95 231	95 231
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 504 721	2 193 449
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-549	-312
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 851 163	1 329 014
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-672	-1 194
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	76	49
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-596	-1 145
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	92 133	-34 160
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 942 700	1 293 709
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 406 768	113 059
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 349 468	1 406 768

Страница была полезной?