Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Банк Развития Технологий (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.7/1/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 854 | 56 958 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 457 632 | 448 155 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 903 | -182 688 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 707 | 51 548 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 872 | -5 834 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 541 | -407 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 702 | 16 749 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 681 | 27 923 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -334 716 | -280 506 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 918 | -17 982 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 396 344 | -14 676 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 699 | 12 456 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 184 945 | -191 121 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -59 375 | 401 059 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 196 604 | 303 083 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 195 515 | 166 131 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -142 600 | -675 691 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 556 | -5 681 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 434 198 | 42 282 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 000 | -63 005 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 125 | 25 511 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 148 | -5 792 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 73 075 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 052 | -43 286 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 230 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 230 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 931 | 1 527 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 488 181 | 230 523 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 504 435 | 273 912 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 992 616 | 504 435 |
Страница была полезной?