Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -86 429 | 348 715 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 262 094 | 391 006 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 908 | -65 197 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 876 | 7 736 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 024 | -3 116 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 128 030 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 915 | 315 845 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 580 | 27 880 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -332 793 | -299 155 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 339 | -154 314 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 820 829 | -1 039 309 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 320 | 88 127 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 695 000 | 3 020 108 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 243 222 | -3 710 072 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -181 770 | 2 724 813 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 522 762 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 206 741 | -355 264 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 716 320 | -2 817 241 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 766 | 10 220 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 734 400 | -690 594 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 155 | -557 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -432 | 2 072 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 587 | 1 515 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 468 720 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 468 720 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 349 | -58 334 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 233 442 | -747 413 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 579 842 | 1 327 255 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 813 284 | 579 842 |
Страница была полезной?