Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Национальный Корпоративный Банк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3422
БИК
44583653
Почтовый адрес
123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 098 | 45 828 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 240 467 | 174 529 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -114 743 | -48 133 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 542 | 36 069 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 885 | -4 501 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 790 | 14 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 466 | 17 653 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 562 | 1 158 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -153 522 | -125 959 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 579 | -5 002 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -172 827 | 97 051 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 370 | -9 582 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -58 399 | 1 252 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 637 | -354 907 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 100 | -10 004 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -84 572 | 421 759 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 532 | 48 605 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 583 | -72 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -137 729 | 142 879 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -357 596 | -173 970 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 359 170 | 173 959 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 390 | -6 451 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 752 | 6 504 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 064 | 42 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 408 | 127 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -134 385 | 143 048 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 442 943 | 299 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 308 558 | 442 943 |
Страница была полезной?