Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047 Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 186 748 | 151 540 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 719 262 | 7 795 252 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 466 422 | -2 681 729 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 370 405 | 669 842 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -327 634 | -583 743 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -218 022 | -75 837 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 959 057 | -894 067 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 317 342 | 370 590 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 617 272 | -4 128 037 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -549 968 | -320 731 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 529 918 | -1 963 373 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 531 779 | 142 049 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 030 574 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 734 830 | 12 889 889 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 743 | 434 256 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 727 673 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 000 664 | -15 147 384 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 591 160 | -278 632 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 859 559 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -792 102 | -3 551 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 716 666 | -1 811 833 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 301 228 | -2 154 167 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 845 331 | 1 433 698 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 774 | 53 952 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 523 | -25 299 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 3 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -460 143 | -691 813 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -995 963 | -154 812 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -995 963 | -154 812 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 60 730 | 23 420 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 321 290 | -2 635 038 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 389 600 | 4 024 638 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 710 890 | 1 389 600 |
Страница была полезной?