Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Компания Розничного Кредитования (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
БИК
44583887
Почтовый адрес
123242, г. Москва, ул. Новинский бульвар, дом 31
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 304 | 9 372 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 575 064 | 211 339 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -456 058 | -51 196 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 051 | 10 271 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 990 | -3 163 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 269 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 109 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 447 599 | 3 270 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -1 167 | 13 505 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -396 255 | -153 062 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 671 | -21 701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 564 314 | 1 029 466 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -289 595 | -386 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -554 319 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 456 068 | 784 887 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 337 | -20 482 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 281 198 | -32 676 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 577 900 | 274 394 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 139 | 23 729 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 685 618 | 1 038 838 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 763 | -16 202 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 122 892 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -92 691 | 106 690 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 283 | -12 957 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 598 210 | 1 132 571 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 211 679 | 79 108 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 809 889 | 1 211 679 |
Страница была полезной?