Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Интерактивный Банк(Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

БИК

44599810

Почтовый адрес

119146, Москва, Комсомольский проспект, д.32

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-23 615	55 318
1.1.1	Проценты полученные	447 691	388 468
1.1.2	Проценты уплаченные	-270 313	-171 196
1.1.3	Комиссии полученные	26 466	32 731
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 202	-3 665
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-116	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 438	15 953
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 495	12 260
1.1.9	Операционные расходы	-224 683	-207 519
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 391	-11 714
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	63 028	48 605
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 884	4 946
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-59 260	222 636
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 762	-110 854
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-134 235	291 544
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	375 871	-386 916
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-126 503	28 435
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	509	-1 186
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	39 413	103 923
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-41 187	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	40 927	85
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 011	-2 729
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	58	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 213	-2 644
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 080	-248
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	43 280	101 031
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	326 239	225 208
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	369 519	326 239

Страница была полезной?