Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Мурманский расчетный центр»

Регистрационный номер

3341

БИК

44705301

Почтовый адрес

183071, г.Мурманск, ул.Старостина, д.21

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 255	12 864
1.1.1	Проценты полученные	36 790	5 809
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	45 659	49 925
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 290	-3 827
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 163	7 722
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 246	986
1.1.9	Операционные расходы	-46 527	-44 545
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 786	-3 206
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	524 800	-159 889
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-300 000	-400 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 671	425
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 836	556
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	829 367	234 047
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 940	5 083
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	557 055	-147 025
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-40 113	-180
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	144
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 113	-36
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	33 738	-1 544
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	550 680	-148 605
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	499 522	648 127
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 050 202	499 522

Страница была полезной?