Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 463 156 | 4 332 035 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 21 584 100 | 16 458 200 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 10 423 571 | 8 963 079 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 335 758 | 3 446 215 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 739 374 | 2 085 356 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 984 | -326 332 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 659 894 | -398 488 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 230 302 | 155 364 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 5 330 949 | 2 080 132 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -752 020 | -1 874 357 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 473 416 | -1 189 907 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 146 | -32 278 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 87 413 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -36 893 862 | -19 510 407 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -137 020 | -1 033 629 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 276 203 | 4 534 629 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 590 701 | -2 264 744 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 014 087 | 7 760 877 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 876 981 | 7 802 342 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -153 186 | 1 465 890 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 989 740 | 3 142 128 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 791 223 | -10 062 137 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 161 976 | 10 410 311 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 254 409 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -244 075 | -683 134 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 113 160 | 83 103 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 760 162 | 2 552 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 102 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 102 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 195 | -1 771 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 293 773 | 2 040 409 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 514 924 | 3 474 515 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 808 697 | 5 514 924 |
Страница была полезной?