• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество ЛИДЕР
Регистрационный номер
3304
БИК
44583497
Почтовый адрес
127015, г.Москва, улица Бутырская, дом 77

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 379 7 553
1.1.1 Проценты полученные 17 020 11 123
1.1.2 Проценты уплаченные 0 0
1.1.3 Комиссии полученные 237 684 125 185
1.1.4 Комиссии уплаченные -127 717 -54 002
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 194 1 878
1.1.8 Прочие операционные доходы 11 867 14 846
1.1.9 Операционные расходы -125 722 -84 472
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11 947 -7 005
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 149 797 162 363
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 0 0
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 0 0
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 43 629 -23 068
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 147 459 54 571
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -66 399 170 471
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 25 108 -39 611
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 161 176 169 916
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 926 -10 426
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 926 -10 426
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 852 -3 250
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 149 102 156 240
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 646 813 490 573
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 795 915 646 813
Страница была полезной?