Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 790 975 | 3 589 435 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 321 447 | 4 738 206 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 365 662 | 1 737 269 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -52 966 | -35 715 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -933 860 | -685 623 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -312 160 | -1 354 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 53 424 | 35 541 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 719 573 | -1 340 703 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -930 999 | -858 186 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -25 640 387 | 10 596 005 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 628 413 | 6 622 149 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 672 704 | -131 424 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -123 883 | 640 150 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 928 830 | 21 059 385 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 738 020 | -19 532 406 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -805 363 | 1 938 151 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 849 412 | 14 185 440 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 103 358 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 451 568 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -231 941 | -1 003 676 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 686 | 1 888 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 220 313 | -2 105 146 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 000 000 | -1 200 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 000 000 | -1 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 671 411 | -535 764 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 957 688 | 10 344 530 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 77 124 579 | 66 780 049 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 54 166 891 | 77 124 579 |
Страница была полезной?