Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 2 008 | 3 284 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 10 482 466 | 43 582 303 |
2.1 | Обязательные резервы | 0 | 0 |
3 | Средства в кредитных организациях | 43 682 461 | 33 539 071 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 369 812 | 30 867 139 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 3 898 265 | 114 153 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 110 033 | 1 554 571 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 102 592 | 1 547 223 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 922 836 | 2 796 955 |
9 | Прочие активы | 691 697 | 557 610 |
10 | Всего активов | 86 159 578 | 113 015 086 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 63 568 790 | 78 631 125 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 477 105 | 21 079 569 |
13.1 | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 4 322 177 | 5 125 280 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2 | 0 |
18 | Всего обязательств | 77 368 074 | 104 835 974 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 1 180 675 | 1 180 675 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 177 101 | 177 101 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 3 821 336 | 3 446 688 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3 612 392 | 3 374 648 |
27 | Всего источников собственных средств | 8 791 504 | 8 179 112 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?