Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Всероссийский банк развития регионов
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -663 084 | 891 802 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 998 890 | 4 071 873 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 023 092 | -1 703 703 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 889 565 | 1 843 019 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -556 642 | -416 609 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -226 687 | -256 972 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -251 585 | 225 839 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 214 410 | 191 277 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 460 944 | -2 765 884 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -246 999 | -297 039 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 368 158 | -2 967 271 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 151 761 | -22 020 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 335 157 | -2 402 849 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 403 125 | -951 266 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -329 311 | -275 914 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 861 977 | -220 591 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 135 929 | 804 090 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 96 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -533 284 | 234 030 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 022 | -132 751 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 705 074 | -2 075 469 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 684 502 | -34 792 616 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 598 506 | 34 504 837 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -275 907 | -73 734 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 760 | 10 579 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 639 108 | 151 232 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 720 035 | -199 702 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 202 898 | -227 474 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 187 937 | -2 502 646 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 383 160 | 17 885 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 22 573 097 | 15 383 160 |
Страница была полезной?