Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 789 403 | 3 891 925 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 594 817 | 19 673 509 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 990 250 | -11 971 337 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 955 703 | 1 644 316 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -385 939 | -294 049 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 572 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -57 926 | 575 526 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 540 287 | 28 571 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 549 390 | -4 413 126 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 323 471 | -1 351 485 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 228 473 | -4 675 531 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -483 211 | -435 878 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 435 786 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -48 016 132 | -16 915 069 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 535 882 | -1 120 023 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 000 000 | -2 079 819 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 165 377 | 736 688 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 70 360 517 | 24 106 299 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 119 379 | -8 788 146 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 54 211 | -179 583 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 017 876 | -783 606 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 412 575 | -42 096 868 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 494 949 | 52 048 713 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 661 416 | -6 738 658 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 179 030 | 9 675 589 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 141 923 | -2 484 439 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 134 872 | 15 084 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 300 000 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 107 063 | 10 419 421 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -508 079 | -273 568 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 691 921 | -273 568 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 189 921 | -525 772 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 792 655 | 8 836 475 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 64 021 784 | 55 185 309 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 65 814 439 | 64 021 784 |
Страница была полезной?