• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 836 954 1 298 523
1.1.1 Проценты полученные 12 472 419 8 281 459
1.1.2 Проценты уплаченные -7 503 346 -4 795 562
1.1.3 Комиссии полученные 862 038 700 867
1.1.4 Комиссии уплаченные -186 763 -163 339
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -13 719 -134 418
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 234 611 -767 800
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 001 611 180 770
1.1.9 Операционные расходы -3 291 770 -1 384 521
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -738 127 -618 933
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 271 812 -540 676
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -161 339 1 021 465
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 133 648 -607 762
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -22 350 085 -26 253 368
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -14 583 992 -1 936 481
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -79 222 3 613 527
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 362 474 445 916
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 34 857 033 17 838 121
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 054 048 -631 142
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 590 177 5 892 489
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 280 838 76 559
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 565 142 757 847
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -261 396 -667 857
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 13 706
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -90 342 -96 866
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 406 208
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -343 332 -750 809
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 750 000 425 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -121 653 -62 036
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 628 347 362 964
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 748 587 -281 810
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 598 744 88 192
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 11 647 007 11 558 815
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 15 245 751 11 647 007
Страница была полезной?