Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г.Москва ул. Смирновская д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 181 819 | 5 546 088 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 64 230 472 | 55 828 708 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -33 231 449 | -27 288 196 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 151 472 | 10 494 296 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 972 226 | -2 514 133 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -271 930 | -102 845 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 95 287 | 181 018 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 138 355 | 1 294 825 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 105 784 | 1 047 976 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -28 063 977 | -29 318 924 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 999 970 | -4 076 637 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -36 893 896 | 51 411 346 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 178 847 | -512 217 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 281 246 | 2 959 015 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -53 262 578 | -75 769 032 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -204 252 | -1 989 814 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 974 939 | 2 444 125 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 824 146 | -4 850 436 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 31 499 568 | 124 458 472 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 964 313 | 755 133 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 988 741 | 1 397 335 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -570 387 | 2 518 765 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 712 077 | 56 957 434 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 252 180 | -2 549 960 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 111 618 | 404 882 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 98 806 | 653 918 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -678 213 | -984 894 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 257 604 | 308 433 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 097 | 978 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 461 268 | -2 166 643 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 849 516 | -1 071 179 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 323 829 | 53 179 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 662 863 | 30 943 251 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 59 339 034 | 84 662 863 |
Страница была полезной?