• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г.Москва ул. Смирновская д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 14 181 819 5 546 088
1.1.1 Проценты полученные 64 230 472 55 828 708
1.1.2 Проценты уплаченные -33 231 449 -27 288 196
1.1.3 Комиссии полученные 12 151 472 10 494 296
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 972 226 -2 514 133
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -271 930 -102 845
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 95 287 181 018
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 138 355 1 294 825
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 105 784 1 047 976
1.1.9 Операционные расходы -28 063 977 -29 318 924
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 999 970 -4 076 637
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -36 893 896 51 411 346
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 178 847 -512 217
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -6 281 246 2 959 015
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -53 262 578 -75 769 032
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -204 252 -1 989 814
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 974 939 2 444 125
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -16 824 146 -4 850 436
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 31 499 568 124 458 472
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 964 313 755 133
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 988 741 1 397 335
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -570 387 2 518 765
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -22 712 077 56 957 434
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 252 180 -2 549 960
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 111 618 404 882
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 98 806 653 918
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -678 213 -984 894
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 257 604 308 433
2.7 Дивиденды полученные 1 097 978
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 461 268 -2 166 643
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 849 516 -1 071 179
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -25 323 829 53 179 612
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 662 863 30 943 251
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 59 339 034 84 662 863
Страница была полезной?