Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
Регистрационный номер
324
БИК
44525057
Почтовый адрес
Москва, ул.Сальвадо Альенде, д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 835 311 | 1 045 116 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 410 227 | 2 133 172 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 542 346 | -203 342 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 88 857 | 25 843 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 597 | -6 252 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 485 | -27 606 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 059 | -2 534 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 788 269 | 85 660 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 736 313 | -851 146 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -139 360 | -108 679 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 133 839 | 4 582 035 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -382 205 | -119 263 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 824 560 | 354 702 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -31 308 894 | -16 267 305 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 620 999 | -93 391 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 595 445 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 992 027 | 11 467 226 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 951 980 | 7 910 296 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 783 205 | 1 396 990 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 514 250 | -67 220 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 969 150 | 5 627 151 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -45 304 738 | -2 744 050 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 526 974 | 2 385 237 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -693 649 | -45 523 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 111 852 | 27 291 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 359 561 | -377 045 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 253 785 | -80 673 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 863 374 | 5 169 433 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 675 089 | 505 656 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 538 463 | 5 675 089 |
Страница была полезной?