Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
БИК
44585553
Почтовый адрес
127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 648 | -12 259 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 417 175 | 280 314 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -121 410 | -28 807 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 60 699 | 21 574 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 490 | -3 903 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 281 | 510 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 449 | 6 909 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 563 | 3 759 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -251 601 | -260 614 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 456 | -32 001 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -169 767 | 352 095 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 557 | -13 703 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -253 451 | -95 823 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -593 602 | -236 461 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 531 | -34 627 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 228 309 | 33 942 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 408 509 | 951 397 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 116 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -125 697 | -250 315 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 137 | -2 315 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -73 119 | 339 836 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 995 | 4 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -120 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 869 | -18 922 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 711 | 14 394 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -82 293 | -4 524 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -129 | -1 980 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -155 541 | 333 332 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 575 836 | 242 504 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 420 295 | 575 836 |
Страница была полезной?