Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер
3185
БИК
44585265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 061 | 247 253 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 917 487 | 770 266 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -473 468 | -443 029 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 224 | 32 276 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 861 | -14 574 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 320 | 14 387 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 83 953 | 216 891 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 165 | 6 682 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -474 008 | -294 130 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 111 | -41 516 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 748 | -749 861 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 43 738 | 13 597 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 107 132 | -2 315 928 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 399 077 | 134 460 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 519 | 53 145 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 407 162 | 429 522 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -833 | -259 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 973 402 | 919 924 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 656 | 19 139 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 737 | -3 461 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 809 | -502 608 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -229 635 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 755 | 695 092 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 153 | -62 362 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -264 033 | 632 730 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 466 560 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 466 560 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 469 | -59 284 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -202 755 | 537 398 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 449 652 | 1 912 254 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 246 897 | 2 449 652 |
Страница была полезной?