Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3128
БИК
44599766
Почтовый адрес
107113 Москва ул. Шумкина д.20 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 182 494 | 67 240 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 623 613 | 240 679 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -254 167 | -127 607 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 191 458 | 179 091 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 551 | -10 520 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 011 | 12 021 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 85 097 | 64 563 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 251 118 | 115 432 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -674 345 | -376 663 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 740 | -29 756 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -353 247 | 263 669 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 225 | -25 139 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 369 531 | -1 166 464 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 717 | -83 008 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 321 525 | 215 580 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 691 277 | 1 295 182 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 990 | 27 518 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -170 753 | 330 909 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 319 | 1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -194 923 | -22 838 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 595 | 1 932 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -85 009 | -20 905 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 999 | -7 303 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -243 763 | 502 701 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 161 361 | 658 660 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 917 598 | 1 161 361 |
Страница была полезной?