Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44583328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 265 581 | 327 775 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 219 909 | 2 697 234 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 744 428 | 1 599 972 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 184 067 | 164 409 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 46 404 | 60 379 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 274 | -27 374 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 124 | -105 483 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 135 272 | 98 411 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 419 098 | 734 138 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 123 135 | 104 933 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 746 647 | 1 276 767 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 842 | -57 811 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 6 573 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 219 696 | -4 860 271 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 294 462 | -224 195 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -404 116 | 1 529 928 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 370 230 | 427 153 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 414 912 | 3 924 091 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -831 017 | 516 131 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -64 826 | 15 168 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 012 228 | 1 604 542 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 355 866 | -6 864 244 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 675 341 | 5 546 792 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 686 | -293 259 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 36 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -685 210 | -1 610 675 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 870 000 | 42 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -345 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 870 000 | -303 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 154 574 | 25 296 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 351 592 | -283 837 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 955 229 | 1 239 066 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 306 821 | 955 229 |
Страница была полезной?