Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Адмиралтейский (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
БИК
44579131
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 226 | 214 016 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 682 083 | 630 879 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -337 942 | -238 938 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 224 576 | 1 066 528 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 181 | -16 392 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 158 | 3 543 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 935 | -4 026 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 428 720 | 1 083 382 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 909 551 | -2 269 931 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 256 | -41 029 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 042 305 | 1 171 323 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 439 | -15 204 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -59 804 | -99 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 67 299 | -717 181 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 415 | -27 963 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | 200 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 800 | -365 073 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 630 255 | 1 846 717 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 425 | 1 220 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -214 705 | 237 963 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 911 | 10 943 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 969 079 | 1 385 339 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 506 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 378 392 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 620 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -106 552 | -51 267 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 159 | 2 245 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -105 393 | 325 244 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 841 | -28 001 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 036 631 | 1 682 582 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 333 092 | 4 650 510 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 296 461 | 6 333 092 |
Страница была полезной?