Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк»

Регистрационный номер

3026

БИК

43602830

Почтовый адрес

443087,г.Самара, пр. Кирова, 206

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	109 407	102 597
1.1.1	Проценты полученные	32 314	16 847
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 562	-8 270
1.1.3	Комиссии полученные	122 477	136 730
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 543	-5 285
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	24 430	17 850
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 373	3 607
1.1.9	Операционные расходы	-58 910	-55 338
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 172	-3 544
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	112 267	-80 586
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 651	-4 532
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	37 949	-85 856
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	29 261	706
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	44 580	18 140
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 760	-13 811
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-10 632	4 767
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	221 674	22 011
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 959	-2 931
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	88	693
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 871	-2 238
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	219 803	19 773
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	186 607	166 834
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	406 410	186 607

Страница была полезной?