Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 380 099 | 401 762 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 992 504 | 1 384 225 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 222 515 | -731 056 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 162 865 | 128 774 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 356 | -13 306 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -449 | 1 525 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 709 | 32 734 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 158 068 | 328 419 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -683 308 | -698 272 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 419 | -31 281 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 398 961 | 350 677 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 221 | -50 450 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 052 816 | -4 568 151 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 957 | -12 624 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 411 950 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -150 034 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 587 403 | 4 542 082 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -448 914 | 580 013 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 510 | 9 841 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 779 060 | 752 439 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -199 015 | -4 531 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 685 | 561 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -188 330 | -3 970 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 420 000 | 450 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 420 000 | 450 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 557 | 181 141 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 052 287 | 1 379 610 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 967 003 | 1 587 393 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 019 290 | 2 967 003 |
Страница была полезной?